證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 編號：臨2014-033
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
2014上半年募集資金存放與實際使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
募集資金存放是否符合公司規定：是
募集資金使用是否符合承諾進度：是
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可〔2012〕1640號文的核準，公司以非公開發行方式向特定投資者發行9,955.3571萬股人民幣普通股（A股）股票，每股發行價格6.72元。截止2013年4月16日，公司共計收到認購資金668,999,997.12元，扣除發行費用20,190,553.71元后，實際募集資金凈額為人民幣648,809,443.41元。致同會計師事務所（特殊普通合伙）對本次發行進行了驗資，并出具致同驗字(2013)第350ZA0009號《福建龍溪軸承（集團）股份有限公司驗資報告》。
截止2014年6月30日，公司累計使用募集資金151,098,202.14元（含發行費用等），其中本年度使用募集資金30,357,097.25 元。公司尚未使用的募集資金余額537,704,471.65 元（含利息等收入19,802,676.67元），其中100,000,000元閑置募集資金用于暫時補充流動資金，100,000,000元暫時閑置募集資金用于投資銀行理財產品，318,000,000元暫時閑置募集資金用于結構性存款，另有5,352.48元利息存放在中信銀行理財產品賬戶，其余閑置募集資金19,699,119.17元存放在募集資金專項賬戶。
二、募集資金管理情況
為規范募集資金的使用與管理，保護投資者的利益，根據中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關法律、行政法規和規范性文件的規定，結合企業實際情況，公司于2013年4月修訂《募集資金管理辦法》，并經公司董事會、股東大會審議批準后執行。
依據有關法規及公司募集資金管理辦法的規定，本公司及全資子公司福建金昌龍機械科技有限責任公司（以下簡稱“金昌龍公司”）協同保薦機構興業證券股份有限公司分別與招商銀行股份有限公司漳州分行、廈門國際銀行廈門思明支行、中國銀行股份有限公司漳州分行、興業銀行股份有限公司漳州分行簽訂募集資金專項賬戶監管協議。監管協議明確了各方的權利和義務，其內容與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，公司在監管協議的履行過程中不存在問題。
截至2014年6月30日，公司在以下銀行開設了募集資金專項存儲賬戶，募集資金的存儲情況列示如下：
金額單位：人民幣元
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戶名 |
開戶銀行 |
賬號 |
余額 |
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本公司 |
招商銀行股份有限公司漳州分行 |
596900000710608 |
3,267,044.70 |
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本公司 |
廈門國際銀行廈門思明支行 |
9830111022434 |
8,367,335.71 |
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本公司 |
中國銀行股份有限公司漳州分行 |
423458387900 |
2,088,923.87 |
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金昌龍 公司 |
興業銀行股份有限公司漳州分行 |
161040100100147402 |
5,975,814.89 |
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合計 |
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19,699,119.17 |
上述存款余額中，已計入募集資金專戶2014上半年利息收入331,845.16元（累計利息收入1,082,154.64元）；2014上半年結構性存款等理財收益7,752,219.02元（累計收益18,720,522.03 元）；資金余額已扣除2014上半年手續費4,736.38元（累計手續費8,376.85元）。
三、報告期募集資金的實際使用情況
（一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況
2014上半年本公司募投項目的資金使用情況詳見本文附表1。
（二）募投項目先期投入及置換情況
截止2013年5月9日，本公司及子公司金昌龍公司已投入募投項目的自籌資金共計人民幣9,115.45萬元，其中可使用募集資金置換的先期投入資金為人民幣6,741.04萬元。致同會計師事務所（特殊普通合伙）對公司募投項目自籌資金先期投入情況進行了專項審計，并出具致同專字(2013)第350ZA1336號《關于福建龍溪軸承（集團）股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況鑒證報告》。
2013年5月15日，公司五屆二十八次董事會、五屆十七次監事會審議通過《關于以募集資金置換項目先期投入資金的議案》，同意以本次募集資金人民幣6,741.04萬元置換項目先期投入的自籌資金，公司獨立董事、審計機構致同會計師事務所（特殊普通合伙）、保薦機構興業證券股份有限公司對本次募集資金置換項目先期投入資金有關情況發表了同意的意見，公司分別于2013年5月21日、27日和6月14日從募集資金專項賬戶置換項目先期投入資金共計6,741.04萬元。
（三）用閑置募集資金投資產品情況
公司五屆三十二次董事會和六屆二次董事會分別審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金投資理財產品的議案》，同意公司將暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品。
2014年1月21日，公司與中信銀行股份有限公司漳州分行（以下簡稱“中信銀行”）簽署了《中信銀行理財產品總協議》及相關合同文本，使用人民幣10,000萬元閑置募集資金購買中信理財之惠益計劃穩健系列12號104期保本型（公司客戶）產品，該產品類型為保本浮動收益型，預計到期最高年化收益率6.12%，起止期限為2014年1月22日至2014年12月22日。
截至2014年6月30日，公司募集資金結構性等存款存儲的余額及理財收益情況如下：
單位：人民幣元
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開戶銀行 |
余額 |
起始日期 |
到期日 |
累計收益 |
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1、結構性存款 |
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招商銀行股份有限公司漳州分行 |
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5,063,701.38 |
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廈門國際銀行廈門思明支行 |
120,000,000.00 |
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8,172,444.45 |
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40,000,000.00 |
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中國銀行股份有限公司漳州分行 |
80,000,000.00 |
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3,069,202.74 |
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38,000,000.00 |
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興業銀行股份有限公司漳州分行 |
35,000,000.00 |
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 , ; 2,409,820.98 |
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5,000,000.00 |
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2、其他理財產品 |
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中信銀行理財產品 |
100,005,352.48 |
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5,352.48 |
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合 計 |
418,005,352.48 |
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18,720,522.03 |
（四）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
根據公司五屆三十二次董事會審議通過的《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案，公司在董事會授權范圍內，分別于2014年1月14日、2014年1月27日從募集資金戶轉出6,000萬元和4,000萬元用于暫時補充流動資金。
（五）節余募集資金使用情況
不適用
（六）募集資金使用的其他情況
不適用
四、變更募投項目的資金使用情況
截止2014年6月30日，公司不存在變更募投項目的資金使用情形。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
2014上半年，公司嚴格執行《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及《公司募集資金管理辦法》的相關規定，及時、真實、準確、完整地披露了本公司募集資金的存放與使用情況，在募集資金的使用及信息披露方面不存在重大問題。
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
董 事 會
二〇一四年八月二十六日
附表1：募集資金使用情況對照表
附表1：
募集資金使用情況對照表
編制單位：福建龍溪軸承（集團）股份有限公司 2014上半年 單位：人民幣萬元
募集資金總額 66,900.00 本年度投入募集資金總額 3,035.24 變更用途的募集資金總額 / 已累計投入募集資金總額 15,109.82 變更用途的募集資金總額比例 / 承諾投資項目 已變更項目,含部分變更（如有） 募集資金承諾投資總額 調整后投資總額 截至期末承諾投入金額(1) 本年度投入金額 截至期末累計投入金額(2) 截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額(3)＝(1) -(2) 截至期末投入進度（%）(4)＝(2)/(1) 項目達到預定可使用狀態日期 本年度實現的效益 是否達到預計效益 項目可行性是否發生重大變化 否 26,880.94 26,880.94 26,880.94 1,939.31 7,131.76 -19,749.18 26.53% 2015年12月 項目未完成，尚未產生效益 尚未投產 否 免維護十字軸開發項目 否 11,800 11,800.00 11,800 375.70 4,365.19 -7,434.81 36.99% 2015年12月 項目未完成，尚未產生效益 尚未投產 否 重載、耐磨高端軸套技術改造項目 否 16,000 16,000.00 16,000 626.72 1,185.79 -14,814.21 7.41% 2015年12月 項目未完成，尚未產生效益 尚未投產 否 特種重載工程車輛液力自動變速箱項目 否 10,200 10,200.00 10,200 93.51 407.19 -9,792.81 3.99% 2016年12月 項目未完成，尚未產生效益 尚未投產 否 合計 - 64,880.94 64,880.94 - 3,035.24 13,089.93 -51,791.01 - - - - - 未達到計劃進度原因 （分具體募投項目） 不適用 項目可行性發生重大變化的 情況說明 不適用 募集資金投資項目 先期投入及置換情況 詳見前述三之（二） 用閑置募集資金 暫時補充流動資金情況 詳見前述三之（四） 募集資金結余的金額及形成原因 不適用 募集資金其他使用情況 不適用
閩公網安備 35060202000132號