證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 編號：2014—039
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于使用閑置募集資金參與企業(yè)金融結(jié)構(gòu)性存款的公告
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 |
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）六屆二次董事會審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金投資理財產(chǎn)品的議案》，同意公司在不影響募投項(xiàng)目資金需求及企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的情況下，使用總額不超過人民幣48,000萬元（含48,000萬元）暫時閑置資金購買安全性高、流動性好、有保本約定理財產(chǎn)品，其中，暫時閑置募集資金使用額度不超過人民幣42,000萬元（含五屆三十二次董事會決議通過的30,000萬元使用額度），暫時閑置自有資金使用額度不超過6,000萬元；上述資金使用期限不得超過12個月，公司可在使用期限及額度范圍內(nèi)滾動投資。具體內(nèi)容詳見2014年4月26日公司刊登在《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《關(guān)于使用暫時閑置募集資金及自有資金投資理財產(chǎn)品的公告》（公告編號：2014-025號）。
2014年12月23日，公司與興業(yè)銀行股份有限公司漳州薌城支行（以下簡稱“興業(yè)銀行”）簽署了《興業(yè)銀行企業(yè)金融結(jié)構(gòu)性存款協(xié)議》，并開立了結(jié)構(gòu)性存款專用結(jié)算賬戶。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、開立專用結(jié)算賬戶
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》的相關(guān)規(guī)定，公司開立專項(xiàng)賬戶，該賬戶用于結(jié)構(gòu)性存款專用結(jié)算，不得存放非募集資金或用作其他用途；公司將在該結(jié)構(gòu)性存款到期且無下一步存款計劃時及時注銷該賬戶。
1、賬戶名稱：福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
2、開戶銀行：興業(yè)銀行股份有限公司漳州薌城支行
3、賬號：161040100100200121
二、結(jié)構(gòu)性存款基本情況
公司本次使用人民幣10,000萬元閑置募集資金參與企業(yè)金融結(jié)構(gòu)性存款，該存款產(chǎn)品為人民幣保本浮動收益型，預(yù)計到期年化收益率6%，起止期限為2014年12月23日至2015年1月12日。
1、結(jié)構(gòu)性存款是指通過與利率、匯率、指數(shù)等的波動掛鉤或與某一或某一類實(shí)體的信用情況掛鉤，使存款人在承擔(dān)一定風(fēng)險的基礎(chǔ)上可能獲得更高收益的業(yè)務(wù)產(chǎn)品。本存款產(chǎn)品收益分為固定收益和浮動收益兩部分,浮動收益與[ 3 ]個月AAA信用等級的銀行間中短期票據(jù)到期收益率掛鉤。本存款產(chǎn)品存續(xù)期間，每日均為觀察日，若觀察日[ 3 ]個月AAA信用等級的銀行間中短期票據(jù)到期收益率位于本協(xié)議約定的區(qū)間內(nèi)，則存款方在該觀察日可獲得相應(yīng)的浮動收益和固定收益；若觀察日[ 3 ]個月AAA信用等級的銀行間中短期票據(jù)到期收益率突破約定區(qū)間，則存款方在該觀察日不能獲得相應(yīng)的浮動收益,只能獲得相應(yīng)的固定收益。
2、收益分配：
產(chǎn)品收益=固定收益+浮動收益。其中， 固定收益=本金金額×2.6%×產(chǎn)品存續(xù)天數(shù)/365，浮動收益=本金金額×3.4%×有效計息天數(shù)/365；如期間本存款產(chǎn)品未提前終止，存續(xù)天數(shù)為成立日至到期日；如本產(chǎn)品提前終止，存續(xù)天數(shù)為成立日至提前終止日。本存款產(chǎn)品收益的計算中已包含興業(yè)銀行的運(yùn)營管理成本（如賬戶監(jiān)管、資金運(yùn)作管理等），存款方（本公司）無需支付或承擔(dān)本產(chǎn)品下的其他費(fèi)用或收費(fèi)。
3、投資風(fēng)險：
1）利率風(fēng)險：本存款產(chǎn)品的浮動收益根據(jù)[3 ]個月AAA信用等級的銀行間中短期票據(jù)到期收益率確定。若本存款產(chǎn)品存續(xù)期間某一觀察日[3 ]個月AAA信用等級的銀行間中短期票據(jù)到期收益率不在約定參考區(qū)間內(nèi)，則存款方在該日無法獲得浮動收益，僅能獲得固定收益，所能獲得的實(shí)際收益將低于預(yù)期收益目標(biāo)。
2）提前終止風(fēng)險：本存款產(chǎn)品發(fā)行方有權(quán)根據(jù)市場狀況、自身情況提前終止該產(chǎn)品，存款方必須考慮本存款產(chǎn)品提前中止時的再投資風(fēng)險。
3）法律風(fēng)險：本存款產(chǎn)品是針對當(dāng)前政策法規(guī)設(shè)計，相關(guān)政策法規(guī)變化將可能對本存款產(chǎn)品的運(yùn)作產(chǎn)生影響。
三、風(fēng)險控制措施
公司本著維護(hù)股東和公司利益的原則，將風(fēng)險防范放在首位，對募集資金投資產(chǎn)品嚴(yán)格把關(guān)，謹(jǐn)慎決策。在上述企業(yè)金融結(jié)構(gòu)性存款存續(xù)期間，公司將與該銀行保持密切聯(lián)系，及時跟蹤資金運(yùn)作情況，加強(qiáng)風(fēng)險控制和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金的安全。一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險；若出現(xiàn)產(chǎn)品管理主體財務(wù)狀況惡化、所投資的產(chǎn)品面臨虧損等重大不利情形時，公司將及時予以披露。
四、對公司的影響
在確保不影響公司募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的情況下，公司使用部分閑置募集資金參與企業(yè)金融結(jié)構(gòu)性存款，有利于提高資金使用效率，并能夠獲取較高的投資收益，符合公司和全體股東的利益。
五、公告日前十二個月內(nèi)公司閑置募集資金購買理財產(chǎn)品情況
截止公告日，公司于2014年1月22日使用10,000萬元閑置募集資金購買中信銀行理財產(chǎn)品的本金及投資收益已到期并歸還募集資金專項(xiàng)賬戶。
六、備查文件
1、興業(yè)銀行企業(yè)金融結(jié)構(gòu)性存款協(xié)議。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
董 事 會
二○一四年十二月二十三日
閩公網(wǎng)安備 35060202000132號